Oportunidad de compra de Petróleo! Lección ejemplo de como operar en los mercados financieros

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El dia viernes hemos tenido una excelente señal para tomar una posicion larga en el contrato de Petróleo (Sweet Crude Oil Future, Enero 12...para ser más precisos). A los seguidores y los nuevos lectores les voy a pedir que pongan muchisima atención en esta entrada, ya que va a ser uno de los referentes que voy a usar en el futuro a la hora de explicar como, cuando y por que debemos de entrar en una transacción. Es más, resume en corto todo lo que deben aprender de una inversión exitosa en cualquier mercado financiero, asi que impriman esto y ponganlo al costado de su PC/Laptop cada vez que naveguen por el mercado tratando de identificar una compre/venta.  Y cuando vean como les trabaja bien no se olviden de prenderme un velita  junto con una oración respectiva cada noche ;). Ahi vamos:

Parte I: Identificando la oportunidad de compra/venta

Si vemos que hay un potro salvaje y nuestro objetivo es montarlo, el que menos pensara en la estrategia a seguir para cabalgar el animal. Para invertir (ya sea forex o cualquier otro mercado), debemos de ver el mercado con la misma perspectiva: cual es mi estrategia a seguir? Si ya han venido siguiendo este blog sabran que yo soy un trader con un estilo simple: no utilizo indicador técnico alguno para entrar/salir de una posición, sino baso mi estilo de trading en algo llamado "Acción de precios", que es leer los precios mismos (via las velas japonesas) y determinar cuales son los soportes y resistencias mas relevantes. Eso y el uso de un par de medias moviles (para determinar la tendencia, no como toma de decision) es lo que he venido usando desde hace un buen tiempo y me ha rendido frutos positivos.

Veamos lo que viene pasando en el contrato diario de futuros del commodity Sweet Crude Oil, y como identificamos los 3 elementos mencionados en el anterior parrafo:

Vayamos por partes a cada punto:

1. Tendencia: En este caso, la tendencia es el primer filtro fundamental a la hora de elegir una posicion. Si la tendencia es positiva, voy a buscar tomar una posicion larga. Si la tendencia es negativa será una posición corta. Si no hay una tendencia clara también hay una estrategia a seguir para tomar una posición. En algunos casos tambien entro en transacciones que van contra la tendencia principal (Estas dos últimas estrategias serán motivo en algún otro momento de otra entrada). En el caso de este ejemplo, utilizo las medias moviles exponenciales (EMA) de 8 y 21 días en el cuadro diario. Esto me permite "visualizar" la dirección que tiene un par. Aca podemos apreciar que la tendencia del Petroleo es al alza.

2. Señal: Para identificar una señal de compra/venta "leo" las velas Japonesas, ya que en ellas se plasma la lucha del compradores y vendedores por controlar los precios. Formaciones de velas hay muchas (unas con unos nombres mas complicados que otras). La más facil de identifica y una de las mejores señales a la hora de tomar una posicion es la Barra pin, en este ejemplo en círculo. Si la barra tiene forma de martillo, es señal de tomar una posición larga. Si la barra tiene forma de martillo invertido será entonces una señal de tomar una posición corta.

3. Identificación de Soporte/Resistencia (S&R): Los S&R vienen a ser niveles donde los precios encuentran un Techo (Resistencia) o un piso (Soporte). Cuando una resistencia es rota esta se convierte en soporte, y viceversa con un soporte. En este caso vemos que el nivel de $95.00 es una resistencia bastante relevante en el cuadro diario.

Una vez que tenemos los tres filtros alineados, vemos que tenemos que tomar una posición larga, o sea vamos a comprar el contrato de Petróleo . Dado que hemos identificado una compra, entonces pasamos a la segunda parte de la operación:

Parte II: Gerencia del Capital (Risk Management)

Una vez que hemos logrado subir al potro ustedes pensarán "Uff, lo hice!", pero muy lejos de ser asi, nos daremos cuenta de que subir al potro era la parte fácil. Montar a la bestia salvaje en sí es el gran problema, y a lo que realmente debemos de temer.

En los mercados financieros se puede utilizar una anología exacta a esta. Al entrar en una transacción tenemos la gran 'bestia salvaje' que separa a los ganadores de los perdedores: Nosotros mismos, bajo la forma de 2 sentimientos humanos llamados miedo y codicia.

Si ustedes ya tienen alguna experiencia invirtiendo (ya sea en bolsa, opciones, futuros, etc), se podrán sentir perfectamente identificados con esos dos sentimientos. Los que todavía nunca han operado en los mercados financieros entonces deben de estar preparados en esa lucha contra uno mismo para poder controlarlos.

Miedo: Cuando tenemos una transacción que va en nuestra contra, lo primero que pensamos es "En algún momento el precio va a cambiar de dirección", pero lo más probable es que no sea así. Creo que en el mercado Forex se aplica la ley de Murphy: " Si algo puede salir mal, saldrá mal"

 

Estadísticamente, se dice que el 90-95% de operadores pierden dinero en  el mercado de moneda extranjera (acuerdense bién de esta cifra). Entre bancos, gobiernos centrales, fondos de inversion, inversores de peso, brokers intermediarios, primer brokers, y todo el universo de actores que comprenden este mundo...piensan uds de que tienen un mejor acceso a la información que les pueda permitir "predecir" el movimiento de un par o un commodity? Obvio que no! Es más, tenemos todas las de perder, y somos en este mercado lo que los brokers conoce como "carne de cañon".

Supongamos que entramos a una transacción, y esta se pone en nuestra contra. Vemos que perdemos dinero....y nos da miedo. Que pasa cuando hay miedo? Uno se queda "paralizado", y en vez de cortar una transacción perdedora en un comienzo, siguen pensando que el precio "va a cambiar" y deciden tener la posicion abierta (no cerrar la operacion), hasta ver como la cifra en rojo se hace más y más grande. Cuando llega a un punto en que no se puede mas, el operador cerrará su posición con una pérdida muchísima veces más grande que si hubiera cortado esa pérdida al comienzo. Esto mi querido lector es lo que hace el miedo mezclado con dinero, combinación fatal si no se sabe como manejar esta bestia.

Codicia: Que pasa cuando vemos que nuestra transacción esta en positivo? Vemos como la ganancia sigue subiendo, y nosotros emocionados de ver como nuestro capital va ganando en cuestion de segundos y minutos. Nos ponemos a pensar en las cosas que podemos hacer con ese dinero, en que nos podriamos hacer ricos en cuestion de dias/semanas/meses si seguimos en esa racha, en que vamos a hacer con todo ese capital...etc. Nos hacemos una ilusión sobre una ganancia que no es ganancia, mientras la posición sigue abierta. El problema del Operador con la codicia es que no quiere cerrar una posición a una determinado nivel positivo, por que piensa que puede ganar un "poco mas" (que ni siquiera el mismo sabe cuanto es). Al final, el precio llega a una resistencia y de media vuelta, reduciendo la ganancia del operador. Lo que pasa a continuación pueden ser 2 cosas: El operador al ver que el precio esta a punto de llegar al punto de entrada (el break event) decide cerrar la operación, por que mejor es ganar algo a perder (obviamente, si es que desde un comienzo hubiera determinado una ganancia no hubiera habido este probema), o el precio entra en territoria negativo, y el trader pasa de tener codicia a tener miedo. Ya les comenté en el parrafo anterior como acaba esta historia.

En resumido, esas son las dos grandes bestias a las que nos vamos a tener que enfrentar. Muchos profesionales con años de experiencia todavia tenemos esos sentimientos (controlarlos es una práctica que demanda mucha mucha experiencia y disciplina). Pero tranquilos! Si existe una forma de controlar esto, y eso es aplicar una gerencia de capital, que vienen a ser reglas de cuanto vamos a comprar de una posición (no es lo mismo invertir $100 a invertir $10,000), y como vamos a determinar nuestros niveles de toma de ganancias y cierre de pérdidas desde un comienzo. Veamos el cuadro del Petroleo con la aplicación de mis reglas de Gerencia de Capital:

1. Pérdida vs Ganancia: En un post anterior les mencioné como debemos de entrar a este mercado con una actitud perdedora antes que una actitud ganadora. Es decir, entremos dispuestos a perder antes que dispuestos a ganar, solo de esa forma podemos estar cómodos con una transacción  negativa y de alguna forma evitar esa bestia llamada miedo de la cual venimos hablando. Una regla sencilla que tengo es que por cada $1 que estoy dispuesto a perder, tengo como objetivo generar $2 como mínimo. Aplicando esta regla sencilla y precisa nos vamos a evitar ese cocktail de miedo/codicia que les he comentado. Conforme uno tiene mas experiencia en el mercado es perfectamente posible tener un objetivo de 3 a 1, 4 a 1, o hasta más (personalmente he llegado alguna vez al 10 a 1).

2. Tamaño de la Posición: El tamaño de la posición es cuanto vamos a invertir en una transacción. Mi regla acá es la siguiente: Nunca invierto mas del 2% de mi capital de trabajo en una transacción. Si mi capital de trabajo es $1000, voy a tomar una posición que represente $20 solamente, que es lo que estoy dispuesto a perder. Si mi capital de trabajo es $5000, voy a tomar una posición que represente $100, y asi sucesivamente. Como adaptamos nuestro tamaño de la posición a un valor específico? Fácil, adaptando el numero de Unidades de la transacción.

Por ejemplo, en el forex lo usual es negociar 1 lote de un par, que equivale a 100,000 unidades. Algunos brokers ofrecen minilotes (1 minilote equivale a 0.1 lotes). Por decir, si deseo comprar un lote del EUR/USD, entonces estoy comprando €100,000 y vendiendo al mismo tiempo el equivalente en Dolares Americandos (que dependerá del tipo de cambio). Acá lo usual es usar Apalancamiento (que es un crédito que ofrecen los brokers para poder negociar estas cantidades grandes con un capital mínimo). Este concepto lo voy a tener que explicar mejor en una entrada futura, pero tenganla en cuenta pls.

Para adaptar mi 2% que estoy dispuesto a arriesgar debo seguir los siguientes pasos:

a. Determinar mi precio de entrada. (en el cuadro con el numero 1). En el caso de la formación Pin Bar, debemos de poner nuestra orden de entrada en la parte superior de la vela.

b. Determinar el precio al cual pongo mi orden de cierre de pérdidas (stop loss, número 2 en el cuadro). Esto va a depender de cada señal. En el caso de las pin bars los niveles donde se pone el stop loss será la cola de la barra (o el punto mas bajo tocado por la vela).

c. Una vez que tengo la distancia entre la entrada y el stop loss, adapto mi órden (el numero de lotes, minilotes que voy a comprar/vender) de tal forma que el valor monetario entre esta distancia (la cantidad de pips que estoy dispuesto a perder) se adapten al 2% de mi capital. Por ejemplo, si mi capital es de $5,000, sabemos que voy a estar dispuesto a invertir solo $100. Si la distancia entre la orden de entrada y el cierre de pérdidas es de 50 pips, entonces el numero de unidades que tomaré en la transacción es el siguiente:

$100 / 50 = Resultado x $5,000 = Numero de unidades a tomar, en este caso $10,000 (o un minilote).

La formula como tal no es la más exacta, por que hay que tomar en cuenta los diferentes tipos de cambio de los pares. En algún momento haré una rectificación a esta entrada poniendo una formula "más completa". Pero espero que capten un poco la idea.

d. Una vez que tenemos nuestra posición, procedemos a hacer una orden de mercado (market limit) con los tres elementos: precio de entrada, cierre de pérdidas, y toma de ganancia (que va a ser el doble de lo que estoy dispuesto a perder, tal como lo comenté inicialmente. Siguiendo el ejemplo anterior seria 100 pips). En el cuadro de arriba podran ver los niveles de precio en los cuales introduje mi orden de mercado.

Y eso es todo. Introducimos la orden y dejamos el mercado haga lo suyo. Personalmente una vez que hice mi trabajo no tengo por que consultar los precios, ya que para eso hice mi tarea inicial de determinar mis niveles de toma de ganancia y cierre de pérdidas. Cierro mi plataforma, y hago lo que tengo que hacer. Esto es especialmente importante y útil para aquellos que tienen un trabajo a tiempo completo y no tienen el tiempo necesario de estar revisando los precios.

Eso mis amigos, es como se debe hacer una operación en forex (o en cualquier otro mercado). Espero que esta entrada les haya gustado. He puesto mucho esfuerzo para poder hacer la explicación de la forma más simple, interesante y educativa posible. El Forex no tiene que ser una ciencia complicada ni nada del otro mundo. Eso si, disciplina y paciencia es algo que solo con la experiencia se gana, asi que hagamonos primero esta idea antes de pensar en hacernos millonarios de la noche a la mañana.

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Sobre el autor: El Trader de Forex (Luis Urquiza) es un operador del mercado de divisas, futuros de commodities y futuros de índices bursátiles. Su estilo se centra en la simplicidad del trading (sin utilizar indicadores técnicos), asi como sencillez en la explicación de noticias, eventos, artículos educativos. Pueden consultar su biografia aqui. Contacto: informa.forex@gmail.com

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